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Última Actualização: 13-03-2003


Valor nocional (de um derivado)

Preço actual do activo de suporte do instrumento financeiro derivado no mercado a contado.



Valores por acção

Cash flow, lucro líquido ou dividendo   x100

N.º médio ponderado de acções



Value-at-Risk (valor em risco de mercado)

Corresponde à perda máxima potencial no valor dos activos detidos, resultante de uma evolução desfavorável dos mercados e dos preços, num determinado horizonte temporal. O Value-at-Risk é avaliado através de modelos que assumem determinadas hipóteses, nomeadamente, quanto à distribuição de probabilidades das variações dos preços, correlações entre variações de preços e nível de confiança estatístico.



Volatilidade

Conceito utilizado para caracterizar a flutuação dos preços de um activo, quer em amplitude, quer em frequência.